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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 647.00 | 56 425.00 | 2 222.00 | 58 647.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 035.00 | 56 425.00 | 4 611.00 | 61 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
110 Total général Actif | 141 160.00 | 56 425.00 | 84 736.00 | 141 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 684.00 | 59 772.00 | | 78 684.00 |
222 Production stockée | -7 700.00 | 1 602.00 | | -7 700.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 61.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 989.00 | 61 435.00 | | 70 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 221.00 | 15 067.00 | | 14 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 534.00 | -3 274.00 | | 2 534.00 |
242 Autres charges externes. | 17 558.00 | 14 291.00 | | 17 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 066.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
252 Charges sociales | 10 227.00 | 10 120.00 | | 10 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 418.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 774.00 | 61 337.00 | | 69 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 214.00 | 98.00 | | 1 214.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | 99.00 | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 942.00 | | | 4 942.00 |