| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 037.00 | 33.00 | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 309.00 | 540 306.00 | 76 003.00 | 616 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 571.00 | 222 395.00 | 66 175.00 | 288 571.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 113.00 | 766 738.00 | 160 374.00 | 927 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 134.00 | 800.00 | 777 334.00 | 778 134.00 |
BZ Autres créances | 197 404.00 | | 197 404.00 | 197 404.00 |
CF Disponibilités | 742 093.00 | | 742 093.00 | 742 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 535.00 | 800.00 | 1 790 735.00 | 1 791 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 648.00 | 767 538.00 | 1 951 110.00 | 2 718 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 859.00 | 276 665.00 | | 441 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 165 194.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 671 206.00 | 661 859.00 | | 671 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 098.00 | 11 177.00 | | 62 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 163.00 | 319 202.00 | | 325 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 559.00 | 552 089.00 | | 649 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 085.00 | 214 080.00 | | 243 085.00 |
EA Autres dettes | | 6 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 904.00 | 1 116 962.00 | | 1 279 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 110.00 | 1 778 821.00 | | 1 951 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 253.00 | 792 838.00 | | 1 246 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 282.00 | 1 195 538.00 | 4 134 820.00 | 2 939 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 282.00 | 1 195 538.00 | 4 134 820.00 | 2 939 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 3 475.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -3 475.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 344.00 | 4 574 558.00 | | 4 153 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 998.00 | 4 409 364.00 | | 4 143 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 165 194.00 | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 334.00 | | 87 867.00 | 847 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 088.00 | 927 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 921 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | 649.00 | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 417.00 | | 87 218.00 | 842 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 914.00 | 64 058.00 | 6 233.00 | 708 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 616.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 493.00 | 63 442.00 | 6 233.00 | 705 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 559.00 | 649 559.00 | | 649 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 777 174.00 | | | 777 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
VC Groupe et associés | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 471.00 | 26 820.00 | 33 651.00 | 60 471.00 |
VI Groupe et associés | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 040.00 | 978 040.00 | | 978 040.00 |
VW T.V.A. | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 904.00 | 1 246 253.00 | 33 651.00 | 1 279 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 309.00 | 17 227.00 | | 18 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 299.00 | 83 000.00 | | 76 299.00 |
ST Autres comptes | 395 644.00 | 402 933.00 | | 395 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 133.00 | 18 544.00 | | 18 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 810 539.00 | 870 695.00 | | 810 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 754.00 | 71 491.00 | | 81 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 067.00 | 10 994.00 | | 9 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 376.00 | 28 221.00 | | 27 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 942.00 | 568 157.00 | | 584 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 471.00 | 612 643.00 | | 489 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 369.00 | 1 446 662.00 | | 1 382 369.00 |