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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 973.00 | 33 545.00 | 8 428.00 | 41 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 393.00 | 36 536.00 | 50 857.00 | 87 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 816.00 | 16 430.00 | 248 386.00 | 264 816.00 |
BZ Autres créances | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
CF Disponibilités | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 139.00 | 16 430.00 | 715 709.00 | 732 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 532.00 | 52 966.00 | 766 566.00 | 819 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 300 110.00 | 293 898.00 | | 300 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128.00 | 6 212.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 341 788.00 | 333 660.00 | | 341 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 30 939.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 43 367.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 663.00 | 1 807.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 88 479.00 | | 87 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 802.00 | 320 526.00 | | 230 802.00 |
EA Autres dettes | 98 116.00 | 161 457.00 | | 98 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 778.00 | 646 575.00 | | 424 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 566.00 | 980 235.00 | | 766 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 826.00 | | 740 826.00 | 740 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 826.00 | | 740 826.00 | 740 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 809.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 473.00 | 820 706.00 | | 751 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 345.00 | 814 494.00 | | 743 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 128.00 | 6 212.00 | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 817.00 | | 8 576.00 | 78 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | | 8 576.00 | 33 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 321.00 | 215.00 | | 36 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | 215.00 | | 33 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 245 100.00 | 245 100.00 | | 245 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VC Groupe et associés | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VP Divers | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 240.00 | 570 874.00 | 7 366.00 | 578 240.00 |
VW T.V.A. | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 778.00 | 424 778.00 | | 424 778.00 |