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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 7 027.00 | 1 351.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 180.00 | 786 362.00 | 474 818.00 | 1 261 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 729.00 | 802 836.00 | 478 892.00 | 1 281 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
BZ Autres créances | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CF Disponibilités | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 848.00 | | 415 848.00 | 415 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 577.00 | 802 836.00 | 894 740.00 | 1 697 577.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
DL TOTAL (I) | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 939.00 | | | 442 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 721.00 | | | 697 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 740.00 | | | 894 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 747.00 | | | 416 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 695.00 | | 198 034.00 | 1 104 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 281 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 269 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 633.00 | | 197 925.00 | 1 092 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | 109.00 | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 807.00 | 199 153.00 | 18 123.00 | 621 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 359.00 | 199 153.00 | 18 123.00 | 612 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 939.00 | 161 965.00 | 280 974.00 | 442 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 047.00 | 347 087.00 | 1 960.00 | 349 047.00 |
VW T.V.A. | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 721.00 | 416 747.00 | 280 974.00 | 697 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 642 778.00 | | | 642 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YT Sous‐traitance | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 271.00 | | | 354 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
ZE Dividendes | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 943.00 | | | 785 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |