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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 490.00 | 362 928.00 | 102 562.00 | 465 490.00 |
040 Immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 120.00 | 362 928.00 | 113 192.00 | 476 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
084 Disponibilités | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
110 Total général Actif | 580 399.00 | 362 928.00 | 217 471.00 | 580 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 59 265.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 527.00 | 2 873.00 | | 45 527.00 |
230 Autres produits | 9 501.00 | 14 504.00 | | 9 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 028.00 | 76 642.00 | | 55 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 45 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 581.00 | 19 005.00 | | 13 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 10 099.00 | | 9 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 425.00 | 2 486.00 | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 177.00 | 13 734.00 | | 15 177.00 |
262 Autres charges | | 5 437.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 989.00 | 96 361.00 | | 40 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 039.00 | -19 719.00 | | 14 039.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 863.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 573.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 1 406.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 459.00 | -20 704.00 | | 13 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 120.00 | | | 476 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |