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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 110 700.00 | 7 226.00 | 103 474.00 | 110 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 999.00 | 542.00 | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 489 639.00 | | 1 489 639.00 | 1 489 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 738.00 | 584 392.00 | 2 333 346.00 | 2 917 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 866.00 | 18 380.00 | 2 207 485.00 | 2 225 866.00 |
CF Disponibilités | 181 662.00 | | 181 662.00 | 181 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 424 444.00 | 18 380.00 | 2 406 063.00 | 2 424 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 182.00 | 602 772.00 | 4 739 410.00 | 5 342 182.00 |
CU Autres participations | 1 303 558.00 | 576 167.00 | 727 391.00 | 1 303 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 731.00 | 365 731.00 | | 365 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
DH Report à nouveau | 4 109 583.00 | 4 066 603.00 | | 4 109 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 970.00 | 42 980.00 | | -87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 917.00 | 4 511 887.00 | | 4 423 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 819.00 | 254 058.00 | | 260 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 191.00 | 28 513.00 | | 29 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | 7 532.00 | | 9 121.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 493.00 | 306 465.00 | | 315 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 410.00 | 4 818 352.00 | | 4 739 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 442.00 | | | -129 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 461.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 701.00 | 128 561.00 | | 215 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 671.00 | 85 581.00 | | 303 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 970.00 | 42 980.00 | | -87 970.00 |