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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 556.00 | 105 216.00 | 340.00 | 105 556.00 |
AX Avances et acomptes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 428.00 | 154 187.00 | 65 241.00 | 219 428.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 746.00 | 154 187.00 | 262 559.00 | 416 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 598.00 | 53 070.00 | | 64 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 704.00 | 11 528.00 | | 19 704.00 |
DL TOTAL (I) | 92 686.00 | 72 982.00 | | 92 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 18 359.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 62 720.00 | | 75 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | 36 353.00 | | 67 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 873.00 | 142 433.00 | | 169 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 559.00 | 215 415.00 | | 262 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 548.00 | | 5 880.00 | 213 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 249.00 | | 5 880.00 | 144 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 067.00 | 5 121.00 | | 149 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 788.00 | 5 121.00 | | 138 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 865.00 | 20 135.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 049.00 | 46 028.00 | 9 020.00 | 55 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 873.00 | 149 738.00 | 20 135.00 | 169 873.00 |