| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 11 478.00 | 84.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 707.00 | 109 356.00 | 33 351.00 | 142 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 898.00 | 120 834.00 | 108 063.00 | 228 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 695.00 | 13 960.00 | 78 735.00 | 92 695.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 267 431.00 | | 267 431.00 | 267 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 918.00 | 13 960.00 | 379 958.00 | 393 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 817.00 | 134 795.00 | 488 022.00 | 622 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 292 540.00 | | | 292 540.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 022.00 | | | 488 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 335.00 | | 288.00 | 236 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 15 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 228 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 756.00 | 58 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 154 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 288.00 | 15 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 338.00 | 18 155.00 | 7 658.00 | 110 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 582.00 | 18 155.00 | 5 902.00 | 108 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | 32 791.00 | 9 240.00 | 9 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240.00 | 32 791.00 | 9 240.00 | 9 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 791.00 | 9 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 335.00 | 124 175.00 | 160.00 | 124 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |