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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 10 718.00 | 382.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 665.00 | 36 117.00 | 24 548.00 | 60 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 597.00 | 47 668.00 | 24 929.00 | 72 597.00 |
BT Marchandises | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 718.00 | 2 647.00 | 30 071.00 | 32 718.00 |
BZ Autres créances | 294 773.00 | | 294 773.00 | 294 773.00 |
CF Disponibilités | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 438.00 | 2 647.00 | 541 791.00 | 544 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 035.00 | 50 315.00 | 566 720.00 | 617 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | 56 070.00 | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 96 023.00 | 111 070.00 | | 96 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 626.00 | 88 048.00 | | 47 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 921.00 | 61 131.00 | | 75 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 258.00 | 185 392.00 | | 251 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 083.00 | 73 442.00 | | 95 083.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 43 766.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 696.00 | 451 779.00 | | 470 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 720.00 | 562 849.00 | | 566 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 124.00 | 370 157.00 | | 423 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 72 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 71 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 281.00 | 7 764.00 | 3 377.00 | 43 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 448.00 | 7 764.00 | 3 377.00 | 42 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 258.00 | 251 258.00 | | 251 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
UX Autres créances clients | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 773.00 | 294 773.00 | | 294 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 379.00 | 329 379.00 | | 329 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 697.00 | 423 124.00 | | 470 697.00 |