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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AP Constructions | 17 872.00 | 15 663.00 | 2 208.00 | 17 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 609.00 | 61 220.00 | 53 389.00 | 114 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 189.00 | 85 003.00 | 58 185.00 | 143 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 719.00 | | 446 719.00 | 446 719.00 |
BZ Autres créances | 266 330.00 | | 266 330.00 | 266 330.00 |
CF Disponibilités | 418 621.00 | | 418 621.00 | 418 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 671.00 | | 1 131 671.00 | 1 131 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 860.00 | 85 003.00 | 1 189 856.00 | 1 274 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 394 084.00 | | | 394 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
DL TOTAL (I) | 831 438.00 | | | 831 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 072.00 | | | 266 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
EA Autres dettes | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 856.00 | | | 1 189 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 969.00 | | 17 220.00 | 125 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 262.00 | | 17 220.00 | 115 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 939.00 | 19 064.00 | | 65 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 819.00 | 19 064.00 | | 57 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 072.00 | 266 072.00 | | 266 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 446 719.00 | 446 719.00 | | 446 719.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | 8.00 | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 636.00 | 715 636.00 | | 715 636.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 418.00 | 358 418.00 | | 358 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -991.00 | | | -991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
ST Autres comptes | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
YT Sous‐traitance | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 410.00 | | | 248 410.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 899.00 | | | 305 899.00 |