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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 466.00 | 58 329.00 | 17 136.00 | 75 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 499.00 | 22 655.00 | 17 843.00 | 40 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 534.00 | 82 191.00 | 42 342.00 | 124 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 342.00 | 1 509.00 | 71 832.00 | 73 342.00 |
BZ Autres créances | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CF Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 042.00 | 1 509.00 | 152 532.00 | 154 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 577.00 | 83 701.00 | 194 875.00 | 278 577.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
DL TOTAL (I) | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 611 144.00 | | 611 144.00 | 611 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 707.00 | | 611 707.00 | 611 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 507.00 | | | 260 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 492.00 | | | 872 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 925.00 | | | 806 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 622.00 | | 14 145.00 | 111 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 124 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 115 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 053.00 | | 14 145.00 | 103 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 687.00 | 9 736.00 | 1 232.00 | 73 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | 9 736.00 | 1 232.00 | 72 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 594.00 | 133 574.00 | 6 020.00 | 139 594.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
YT Sous‐traitance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 652.00 | | | 197 652.00 |