| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 696.00 | 1 904.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 94 640.00 | 42 566.00 | 52 074.00 | 94 640.00 |
AP Constructions | 663 626.00 | 509 595.00 | 154 031.00 | 663 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 684.00 | 55 801.00 | 27 883.00 | 83 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 215.00 | 137 904.00 | 169 312.00 | 307 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 774.00 | 762 063.00 | 446 711.00 | 1 208 774.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
CF Disponibilités | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 552.00 | 762 063.00 | 628 489.00 | 1 390 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
DH Report à nouveau | 117 192.00 | 104 628.00 | | 117 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 149.00 | 12 564.00 | | 26 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 886.00 | 28 188.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 332 520.00 | 309 674.00 | | 332 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 557.00 | 235 515.00 | | 224 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 1 216.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 640.00 | | 59 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | 20 247.00 | | 11 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 969.00 | 320 412.00 | | 295 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 489.00 | 630 086.00 | | 628 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 783.00 | 319 196.00 | | 295 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
FG Production vendue services | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 152.00 | | 365 152.00 | 365 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 535.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | 12 258.00 | | 8 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 515.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 9 083.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 9 083.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 172.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | 8 911.00 | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 1 476.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 541.00 | 420 341.00 | | 377 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 393.00 | 407 777.00 | | 351 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 149.00 | 12 564.00 | | 26 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 288.00 | 13 191.00 | | 10 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 659.00 | | 104 346.00 | 1 141 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 230.00 | 1 208 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 230.00 | 1 182 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | 4 600.00 | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 576.00 | | 99 746.00 | 1 119 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 735.00 | 72 918.00 | 32 590.00 | 721 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 327.00 | 2 869.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 408.00 | 70 048.00 | 32 590.00 | 708 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VI Groupe et associés | 224 557.00 | 224 557.00 | | 224 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 783.00 | 295 783.00 | | 295 783.00 |