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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 216.00 | 106 274.00 | 10 942.00 | 117 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 787.00 | 585 884.00 | 77 903.00 | 663 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 634.00 | 707 563.00 | 104 070.00 | 811 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 925.00 | | 1 076 925.00 | 1 076 925.00 |
BZ Autres créances | 437 434.00 | | 437 434.00 | 437 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 671.00 | | 235 671.00 | 235 671.00 |
CF Disponibilités | 2 025 064.00 | | 2 025 064.00 | 2 025 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 712.00 | | 3 783 712.00 | 3 783 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 345.00 | 707 563.00 | 3 887 782.00 | 4 595 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 974.00 | 2 817 856.00 | | 2 321 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 338.00 | 145 733.00 | | 100 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 312.00 | 2 971 974.00 | | 2 972 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 769.00 | 469 662.00 | | 765 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 162.00 | 183 022.00 | | 124 162.00 |
EA Autres dettes | 25 539.00 | 24 397.00 | | 25 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 471.00 | 892 015.00 | | 915 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 782.00 | 3 863 989.00 | | 3 887 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 471.00 | 892 015.00 | | 915 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 847.00 | | 26 781.00 | 862 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 995.00 | 811 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 995.00 | 781 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 217.00 | | 26 781.00 | 832 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 915.00 | 36 211.00 | 111 562.00 | 782 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 509.00 | 36 211.00 | 111 562.00 | 767 509.00 |