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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 154.00 | 667.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 543.00 | 18 616.00 | 12 927.00 | 31 543.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 456.00 | 18 770.00 | 436 685.00 | 455 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 386.00 | | 300 386.00 | 300 386.00 |
CF Disponibilités | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 509.00 | | 455 509.00 | 455 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 965.00 | 18 770.00 | 892 194.00 | 910 965.00 |
CU Autres participations | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
DL TOTAL (I) | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 091.00 | | | 572 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 725.00 | | | 695 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 194.00 | | | 892 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 421.00 | | | 622 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 112.00 | 170 495.00 | 343 608.00 | 173 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 112.00 | 170 495.00 | 343 608.00 | 173 112.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 738.00 | | | 370 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 470.00 | | 285 907.00 | 170 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 423 090.00 | 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921.00 | | 455 456.00 | 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 926.00 | | 5 617.00 | 25 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 544.00 | | 279 468.00 | 144 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 094.00 | 1 676.00 | | 17 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | 1 521.00 | | 17 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 704.00 | 41 400.00 | 73 303.00 | 114 704.00 |
VI Groupe et associés | 572 091.00 | 572 091.00 | | 572 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 669.00 | 47 669.00 | 125 000.00 | 172 669.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 725.00 | 622 421.00 | 73 303.00 | 695 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ST Autres comptes | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874.00 | | | 874.00 |
YT Sous‐traitance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 551.00 | | | 163 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |