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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 371 628.00 | 16 801 527.00 | 18 570 100.00 | 35 371 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 371 628.00 | 16 801 527.00 | 18 570 100.00 | 35 371 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 085 162.00 | 156 632.00 | 22 928 530.00 | 23 085 162.00 |
BZ Autres créances | 44 503 027.00 | | 44 503 027.00 | 44 503 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 623 754.00 | 156 632.00 | 67 467 122.00 | 67 623 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 995 382.00 | 16 958 159.00 | 86 037 222.00 | 102 995 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 427 790.00 | 6 427 790.00 | | 6 427 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 413 738.00 | -7 484 791.00 | | -11 413 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405 196.00 | -3 928 946.00 | | -3 405 196.00 |
DL TOTAL (I) | -5 091 144.00 | -1 685 947.00 | | -5 091 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 036 499.00 | 1 005 957.00 | | 1 036 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 499.00 | 1 005 957.00 | | 1 036 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 040 601.00 | 25 609 049.00 | | 32 040 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 774.00 | 3 155 429.00 | | 5 427 774.00 |
EA Autres dettes | 52 006 958.00 | 52 905 442.00 | | 52 006 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 390.00 | 608 424.00 | | 489 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 091 867.00 | 82 278 346.00 | | 90 091 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 037 222.00 | 81 598 355.00 | | 86 037 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 091 867.00 | 82 278 346.00 | | 90 091 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 087 205.00 | 6 198 642.00 | 34 285 847.00 | 28 087 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 087 205.00 | 6 198 642.00 | 34 285 847.00 | 28 087 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 841 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 970 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 652 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 965.00 | |
GE Autres charges | | | 259 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 239 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -22 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 376 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 018.00 | 55 173.00 | | 29 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 018.00 | 55 173.00 | | 29 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 018.00 | -49 070.00 | | -29 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 845 519.00 | 26 012 994.00 | | 36 845 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 250 716.00 | 29 941 940.00 | | 40 250 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405 196.00 | -3 928 946.00 | | -3 405 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 404 976.00 | | | 35 404 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 348.00 | 35 371 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 925.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 371 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 371 628.00 | | | 35 371 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 148 655.00 | 2 652 873.00 | | 14 148 655.00 |
6T Sur comptes clients | 399 130.00 | 56 666.00 | 299 164.00 | 399 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547 838.00 | 2 709 539.00 | 299 217.00 | 14 547 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 040 601.00 | 32 040 601.00 | | 32 040 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 630.00 | 416 630.00 | | 416 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 370.00 | 475 370.00 | | 475 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 006 959.00 | 52 006 959.00 | | 52 006 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 390.00 | 489 390.00 | | 489 390.00 |
UX Autres créances clients | 22 945 361.00 | 22 945 361.00 | | 22 945 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
VB T. V. A. | 5 082 659.00 | 5 082 659.00 | | 5 082 659.00 |
VC Groupe et associés | 13 694 843.00 | 13 694 843.00 | | 13 694 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666 397.00 | 25 666 397.00 | | 25 666 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 623 754.00 | 67 623 754.00 | | 67 623 754.00 |
VW T.V.A. | 4 474 290.00 | 4 474 290.00 | | 4 474 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 091 868.00 | 90 091 868.00 | | 90 091 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |