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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 64 928.00 | 335 072.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 257.00 | 104 284.00 | 123 973.00 | 228 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 694.00 | 169 212.00 | 505 482.00 | 674 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 293 131.00 | | 293 131.00 | 293 131.00 |
CF Disponibilités | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 752.00 | | 334 752.00 | 334 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 446.00 | 169 212.00 | 840 235.00 | 1 009 446.00 |
CU Autres participations | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 631.00 | | | 581 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 786 011.00 | | | 786 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | | | 843.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 235.00 | | | 840 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 529.00 | 509.00 | 37 038.00 | 36 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 529.00 | 509.00 | 37 038.00 | 36 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 894.00 | | 800.00 | 673 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 457.00 | | 800.00 | 662 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 143.00 | 33 069.00 | | 136 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 143.00 | 33 069.00 | | 136 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VC Groupe et associés | 292 570.00 | 292 570.00 | | 292 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 202.00 | 294 027.00 | 175.00 | 294 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 826.00 | | | 13 826.00 |