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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 798.00 | 12 703.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 388.00 | 84 588.00 | 2 799.00 | 87 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 488.00 | 5 699.00 | 3 788.00 | 9 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 468.00 | 105 688.00 | 47 780.00 | 153 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 411.00 | | 228 411.00 | 228 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 549.00 | | 479 549.00 | 479 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 017.00 | 105 688.00 | 527 329.00 | 633 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
DL TOTAL (I) | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 162.00 | | | 284 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 329.00 | | | 527 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 994.00 | 1 617.00 | 35 922.00 | 139 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727.00 | | 4 126.00 | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 266.00 | 1 617.00 | 31 796.00 | 121 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 933.00 | 29 712.00 | 91 221.00 | 120 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 401.00 | 165 157.00 | 13 244.00 | 178 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 162.00 | 192 942.00 | 91 221.00 | 284 162.00 |