| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 9 308.00 | 6 642.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 634.00 | 3 162.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 260.00 | 10 943.00 | 67 316.00 | 78 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 311 049.00 | 49 343.00 | 261 706.00 | 311 049.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 551.00 | 49 343.00 | 315 207.00 | 364 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 811.00 | 60 286.00 | 382 524.00 | 442 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 534.00 | 19 516.00 | | 40 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 794.00 | 21 018.00 | | 60 794.00 |
DL TOTAL (I) | 109 714.00 | 48 919.00 | | 109 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 666.00 | 38 154.00 | | 29 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 619.00 | 67 623.00 | | 89 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | 78 036.00 | | 113 140.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | 12 395.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 810.00 | 217 944.00 | | 242 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 524.00 | 266 864.00 | | 382 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 110.00 | 216 945.00 | | 242 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 734.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 605.00 | |
FM Production stockée | | | -55 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | 482.00 | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | 482.00 | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 734.00 | -401.00 | | -6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 710.00 | 542 803.00 | | 1 335 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 916.00 | 521 785.00 | | 1 274 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 794.00 | 21 018.00 | | 60 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 918.00 | | 14 147.00 | 65 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 78 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | | 10 486.00 | 10 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 660.00 | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 1 152.00 | 10 943.00 | 9 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 1 152.00 | 10 943.00 | 9 791.00 |