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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 998.00 | | 330 998.00 | 330 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 998.00 | | 330 998.00 | 330 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 684.00 | 5 710.00 | 26 974.00 | 32 684.00 |
BZ Autres créances | 497 127.00 | | 497 127.00 | 497 127.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 036.00 | 5 710.00 | 524 326.00 | 530 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 034.00 | 5 710.00 | 855 324.00 | 861 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 756.00 | 358 534.00 | | 288 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 565.00 | 20 223.00 | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 310 121.00 | 387 556.00 | | 310 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 564.00 | 340 845.00 | | 492 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 37 972.00 | | 43 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028.00 | 4 845.00 | | 7 028.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 691.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 202.00 | 385 354.00 | | 545 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 324.00 | 772 910.00 | | 855 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 202.00 | 42 616.00 | | 545 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 3 569.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 473.00 | 175 178.00 | | 138 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 908.00 | 154 955.00 | | 125 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 565.00 | 20 223.00 | | 12 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 998.00 | | | 330 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 998.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VI Groupe et associés | 493 075.00 | 493 075.00 | | 493 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 731.00 | | | 480 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 811.00 | 829 811.00 | | 529 811.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 202.00 | 545 202.00 | | 545 202.00 |