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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
AP Constructions | 153 139.00 | 84 056.00 | 69 083.00 | 153 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 12 394.00 | 5 028.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 465.00 | 256 016.00 | 3 449.00 | 259 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 697.00 | 353 976.00 | 153 722.00 | 507 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BZ Autres créances | 222 089.00 | | 222 089.00 | 222 089.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 817.00 | 353 976.00 | 540 841.00 | 894 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
CU Autres participations | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 175.00 | 242 589.00 | | 209 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | -33 414.00 | | 50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 268 482.00 | 217 560.00 | | 268 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 988.00 | 114 972.00 | | 95 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 17 543.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 61 792.00 | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 060.00 | 93 727.00 | | 105 060.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 1 992.00 | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 359.00 | 290 025.00 | | 272 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 841.00 | 507 584.00 | | 540 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 804.00 | 230 545.00 | | 229 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 307.00 | 29 430.00 | | 36 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 754 450.00 | | 754 450.00 | 754 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 952.00 | | 754 952.00 | 754 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 3 968.00 | | 8 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 880.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 2 882.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | 268.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 268.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | 2 614.00 | | -5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 398.00 | 743 319.00 | | 772 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 475.00 | 776 733.00 | | 721 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 923.00 | -33 414.00 | | 50 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 196.00 | 45 077.00 | | 50 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 492.00 | | 5.00 | 524 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 799.00 | 507 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 799.00 | 430 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 825.00 | | | 446 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | 5.00 | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 201.00 | 21 574.00 | 16 799.00 | 349 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 691.00 | 21 574.00 | 16 799.00 | 347 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 150 687.00 | | | 150 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VC Groupe et associés | 165 102.00 | | | 165 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 480.00 | 16 925.00 | 28 690.00 | 59 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 891.00 | 383 891.00 | | 383 891.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 359.00 | 229 804.00 | 28 690.00 | 272 359.00 |