| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 29 820.00 | 402 180.00 | 432 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 033.00 | 3 392 853.00 | 1 510 180.00 | 4 903 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 006.00 | 3 392 853.00 | 1 566 153.00 | 4 959 006.00 |
CU Autres participations | 4 363 033.00 | 3 363 033.00 | 1 000 000.00 | 4 363 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 123.00 | 1 296 123.00 | | 1 296 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 2 048 250.00 | 2 048 250.00 | | 2 048 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 357 205.00 | 2 959.00 | | -3 357 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | -3 360 164.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 619.00 | 1 125 666.00 | | 1 125 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 368.00 | 591 907.00 | | 412 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 6 120.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | 25 907.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 533.00 | 634 434.00 | | 440 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 153.00 | 1 760 102.00 | | 1 566 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 409.00 | 70 179.00 | | 54 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458.00 | 3 430 343.00 | | 54 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | -3 360 164.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 033.00 | | | 4 903 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 033.00 | | | 4 363 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 020.00 | 10 800.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 10 800.00 | | 19 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363 033.00 | | | 3 363 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363 033.00 | | | 3 363 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 890.00 | 51 868.00 | 218 706.00 | 406 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 533.00 | 85 512.00 | 218 706.00 | 440 533.00 |