| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443 690.00 | 1 771 504.00 | 672 186.00 | 2 443 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 069.00 | 36 416.00 | 653.00 | 37 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 454.00 | | 583 454.00 | 583 454.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 713.00 | 2 019 124.00 | 1 494 589.00 | 3 513 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 439 927.00 | | 439 927.00 | 439 927.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 819.00 | 1 000.00 | 479 819.00 | 480 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 532.00 | 2 020 124.00 | 1 974 408.00 | 3 994 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 000.00 | 210 704.00 | 78 296.00 | 289 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
DG Autres réserves | 533 656.00 | 150 419.00 | | 533 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 524.00 | 383 238.00 | | -720 524.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | -96 342.00 | 624 141.00 | | -96 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 528.00 | 98 814.00 | | 724 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 16 376.00 | | 2 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 480.00 | 2 061 073.00 | | 1 341 480.00 |
EA Autres dettes | | 79 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 750.00 | 2 255 463.00 | | 2 070 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 408.00 | 2 879 605.00 | | 1 974 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 80 000.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 954 906.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 741.00 | 1 503 835.00 | | 157 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 266.00 | 1 120 597.00 | | 878 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 524.00 | 383 238.00 | | -720 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 766.00 | | 570 867.00 | 3 537 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 920.00 | 743 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 920.00 | 3 513 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 285.00 | | 396 405.00 | 2 047 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | | 800.00 | 36 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 212.00 | | 173 662.00 | 1 165 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 218.00 | 782 406.00 | | 1 236 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 371.00 | 96 333.00 | | 114 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 273.00 | 685 231.00 | | 1 086 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 574.00 | 841.00 | | 35 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 6 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 6 000.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 41.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 528.00 | 724 528.00 | | 724 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 480.00 | 1 341 480.00 | | 1 341 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 454.00 | 583 454.00 | | 583 454.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 439 926.00 | 439 926.00 | | 439 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 082.00 | 1 185 082.00 | | 1 185 082.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 750.00 | 2 070 750.00 | | 2 070 750.00 |