| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 348 878.00 | | 348 878.00 | 348 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 081.00 | 263 236.00 | 10 845.00 | 274 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 265.00 | 459 430.00 | 13 835.00 | 473 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 421.00 | 724 176.00 | 400 245.00 | 1 124 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 934.00 | | 312 934.00 | 312 934.00 |
BZ Autres créances | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 170.00 | | 459 170.00 | 459 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 591.00 | 724 176.00 | 859 415.00 | 1 583 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 858.00 | 55 395.00 | | 57 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | 2 463.00 | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 96 087.00 | 101 858.00 | | 96 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 670.00 | 114 126.00 | | 18 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 310 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 437.00 | 139 587.00 | | 165 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | 62 885.00 | | 87 222.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 328.00 | 626 599.00 | | 763 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 415.00 | 728 457.00 | | 859 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 417.00 | | 148 417.00 | 148 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 417.00 | | 148 417.00 | 148 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 105.00 | 308 417.00 | | 209 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 876.00 | 305 954.00 | | 214 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | 2 463.00 | | -5 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 291.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 421.00 | | | 1 124 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 388.00 | | | 350 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 346.00 | | | 747 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 188.00 | 19 988.00 | | 704 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 678.00 | 19 988.00 | | 702 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 688.00 | | 60 683.00 | 60 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 437.00 | 165 437.00 | | 165 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
UX Autres créances clients | 312 934.00 | | | 312 934.00 |
VB T. V. A. | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VC Groupe et associés | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 753.00 | 458 065.00 | 26 688.00 | 484 753.00 |
VW T.V.A. | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 328.00 | 763 328.00 | | 763 328.00 |