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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 625.00 | 65 654.00 | 38 971.00 | 104 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
BZ Autres créances | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
CF Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 941.00 | | 381 941.00 | 381 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 566.00 | 65 654.00 | 420 912.00 | 486 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
EA Autres dettes | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 900.00 | | | 314 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 912.00 | | | 420 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 900.00 | | | 314 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 543.00 | 40 000.00 | 688 543.00 | 648 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 543.00 | 40 000.00 | 688 543.00 | 648 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 081.00 | | | 690 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 526.00 | | | 688 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 926.00 | 322 176.00 | 3 750.00 | 325 926.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YT Sous‐traitance | 423 143.00 | | | 423 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 729.00 | | | 481 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |