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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 7 214.00 | 3 786.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 572.00 | 70 061.00 | 6 511.00 | 76 572.00 |
BF Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 885.00 | 77 275.00 | 31 610.00 | 108 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 934.00 | | 531 934.00 | 531 934.00 |
BZ Autres créances | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 311 196.00 | | 311 196.00 | 311 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 980.00 | | 1 077 980.00 | 1 077 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 865.00 | 77 275.00 | 1 109 590.00 | 1 186 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 956.00 | 18 364.00 | | 19 956.00 |
DH Report à nouveau | 2 722.00 | -27 530.00 | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | 31 844.00 | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 240 233.00 | 222 678.00 | | 240 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471.00 | 224 040.00 | | 202 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 1 948.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 978.00 | 484 170.00 | | 587 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 978.00 | 90 930.00 | | 71 978.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 1 923.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 357.00 | 803 010.00 | | 869 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 590.00 | 1 025 688.00 | | 1 109 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 357.00 | 1 855 138.00 | 2 103 495.00 | 248 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 357.00 | 1 855 138.00 | 2 103 495.00 | 248 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 676.00 | 2 253 294.00 | | 2 114 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 121.00 | 2 221 449.00 | | 2 097 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | 31 844.00 | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 374.00 | | 2 511.00 | 106 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | 2 511.00 | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 9 437.00 | | 67 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 1 572.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 7 865.00 | | 62 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 978.00 | 587 978.00 | | 587 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UP Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 531 934.00 | 531 934.00 | | 531 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 471.00 | 43 152.00 | 159 319.00 | 202 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 972.00 | 751 659.00 | 21 313.00 | 772 972.00 |
VW T.V.A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 357.00 | 710 038.00 | 159 319.00 | 869 357.00 |