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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 669.00 | 16 799.00 | 28 870.00 | 45 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 963.00 | | 1 865 963.00 | 1 865 963.00 |
AN Terrains | 2 039 457.00 | 665 586.00 | 1 373 871.00 | 2 039 457.00 |
AP Constructions | 15 374 585.00 | 7 402 849.00 | 7 971 736.00 | 15 374 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 350 122.00 | 22 653 034.00 | 16 697 088.00 | 39 350 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 308.00 | 524 098.00 | 17 210.00 | 541 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671 431.00 | | 1 671 431.00 | 1 671 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 096 125.00 | 31 262 366.00 | 29 833 759.00 | 61 096 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 518.00 | | 1 844 518.00 | 1 844 518.00 |
BT Marchandises | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005 886.00 | 2 058 506.00 | 10 947 381.00 | 13 005 886.00 |
BZ Autres créances | 14 201 438.00 | | 14 201 438.00 | 14 201 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 166 652.00 | 2 058 506.00 | 27 108 146.00 | 29 166 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 262 777.00 | 33 320 872.00 | 56 941 905.00 | 90 262 777.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 459 256.00 | 5 459 256.00 | | 5 459 256.00 |
DG Autres réserves | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DH Report à nouveau | -9 443 030.00 | -3 107 409.00 | | -9 443 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567 183.00 | -6 335 622.00 | | -5 567 183.00 |
DK Provisions réglementées | 11 798 700.00 | 10 970 238.00 | | 11 798 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 599.00 | 6 988 319.00 | | 2 249 599.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691 584.00 | 3 764 450.00 | | 2 691 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 800.00 | 1 201 192.00 | | 1 152 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 844 384.00 | 4 965 642.00 | | 3 844 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 485.00 | 130.00 | | 9 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 035.00 | 1 066 395.00 | | 522 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 427 383.00 | 36 543 568.00 | | 34 427 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951 802.00 | 3 970 056.00 | | 4 951 802.00 |
EA Autres dettes | 10 937 219.00 | 7 836 713.00 | | 10 937 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 847 923.00 | 49 416 863.00 | | 50 847 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 941 905.00 | 61 370 824.00 | | 56 941 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
FD Production vendue biens | 160 528 147.00 | | 160 528 147.00 | 160 528 147.00 |
FG Production vendue services | 11 493 570.00 | | 11 493 570.00 | 11 493 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 055 616.00 | | 172 055 616.00 | 172 055 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 490 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 477 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 124 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 990 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 208.00 | |
GE Autres charges | | | 25 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 536 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 244.00 | 98.00 | | 40 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 972 800.00 | 541 377.00 | | 1 972 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 043.00 | 544 145.00 | | 2 013 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 1 300.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 150.00 | 143 795.00 | | 26 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 638.00 | 1 297 595.00 | | 1 672 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 957.00 | 1 442 690.00 | | 1 700 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 087.00 | -898 545.00 | | 312 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 623.00 | | | 692 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 503 476.00 | 164 668 951.00 | | 174 503 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 070 659.00 | 171 004 573.00 | | 180 070 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567 183.00 | -6 335 622.00 | | -5 567 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 339 290.00 | | 3 869 829.00 | 59 339 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | 39 693.00 | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 716.00 | 690 277.00 | 61 096 125.00 | 1 422 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 716.00 | 690 277.00 | 58 976 902.00 | 1 422 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 632.00 | | | 1 911 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 259 808.00 | | 3 830 087.00 | 57 259 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 349.00 | | 49.00 | 150 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 384 402.00 | 1 542 092.00 | 664 128.00 | 30 384 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 367 602.00 | 1 542 092.00 | 664 128.00 | 30 367 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 970 238.00 | 1 150 262.00 | 321 800.00 | 10 970 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 965 642.00 | 790 584.00 | 1 911 842.00 | 4 965 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825 971.00 | 322 561.00 | 90 026.00 | 1 825 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 971.00 | 322 561.00 | 90 026.00 | 1 825 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 761 851.00 | 2 263 406.00 | 2 323 668.00 | 17 761 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 769.00 | 350 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672 638.00 | 1 972 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 427 383.00 | 34 427 383.00 | | 34 427 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495 438.00 | 2 495 438.00 | | 2 495 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 386.00 | 1 635 386.00 | | 1 635 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 710.00 | 723 710.00 | | 723 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 529 373.00 | 10 529 373.00 | | 10 529 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476 513.00 | 2 476 513.00 | | 2 476 513.00 |
VB T. V. A. | 3 583 785.00 | 3 583 785.00 | | 3 583 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 213 509.00 | 10 213 509.00 | | 10 213 509.00 |
VP Divers | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 304.00 | 208 304.00 | | 208 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555 041.00 | 10 555 041.00 | | 10 555 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 378 627.00 | 27 229 382.00 | 149 245.00 | 27 378 627.00 |
VW T.V.A. | 612 673.00 | 612 673.00 | | 612 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 325 888.00 | 50 325 888.00 | | 50 325 888.00 |