| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 285 475.00 | 232 737.00 | 1 052 738.00 | 1 285 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 7 100.00 | 1 968.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 543.00 | 239 837.00 | 1 054 706.00 | 1 294 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | 4 008.00 | 587.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143.00 | 4 008.00 | 16 135.00 | 20 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 686.00 | 243 845.00 | 1 070 841.00 | 1 314 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 192 334.00 | 165 462.00 | | 192 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | 26 872.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 218 091.00 | 199 957.00 | | 218 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 631.00 | 382 726.00 | | 368 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 617.00 | 511 567.00 | | 481 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 064.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 484.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 750.00 | 896 841.00 | | 852 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 841.00 | 1 096 798.00 | | 1 070 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 531.00 | 32 307.00 | | 207 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 531.00 | 32 307.00 | | 207 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 1 200.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 1 200.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | 1 200.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 626.00 | 14 314.00 | 59 828.00 | 368 626.00 |
VI Groupe et associés | 481 617.00 | 481 617.00 | | 481 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 750.00 | 498 438.00 | 59 828.00 | 852 750.00 |