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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 328.00 | 69 947.00 | 2 381.00 | 72 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 26 378.00 | 737.00 | 27 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 744.00 | 96 326.00 | 49 418.00 | 145 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 204.00 | 96 326.00 | 76 878.00 | 173 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | 1 939.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | 2 842.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 58 352.00 | 55 931.00 | | 58 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 306.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 9 237.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 7 095.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527.00 | 19 637.00 | | 18 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 878.00 | 75 568.00 | | 76 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 527.00 | 19 637.00 | | 18 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 501.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 939.00 | 118 195.00 | | 123 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 518.00 | 115 354.00 | | 117 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | 2 842.00 | | 6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 542.00 | | 3 202.00 | 144 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 145 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 395.00 | | 3 049.00 | 96 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 153.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 466.00 | 860.00 | | 95 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | 860.00 | | 95 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | 3 401.00 | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 8 285.00 | 10 284.00 | | 8 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 759.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 1 015.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 707.00 | 6 632.00 | | 6 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 015.00 | 6 308.00 | | 6 015.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 632.00 | 17 344.00 | | 15 632.00 |