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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 636.00 | 24 667.00 | 26 969.00 | 51 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 982.00 | 85 316.00 | 10 665.00 | 95 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 007.00 | 109 984.00 | 145 022.00 | 255 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 939.00 | | 607 939.00 | 607 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 627.00 | | 1 196 627.00 | 1 196 627.00 |
BZ Autres créances | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
CF Disponibilités | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 473.00 | | 2 119 473.00 | 2 119 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 480.00 | 109 984.00 | 2 264 496.00 | 2 374 480.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
DH Report à nouveau | -288 842.00 | -295 123.00 | | -288 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 787.00 | 6 281.00 | | -294 787.00 |
DL TOTAL (I) | -105 383.00 | 189 403.00 | | -105 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 842.00 | 526.00 | | 451 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 400 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 557.00 | 748 719.00 | | 803 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 637.00 | 113 670.00 | | 111 637.00 |
EA Autres dettes | 782 842.00 | 764 253.00 | | 782 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 880.00 | 2 027 168.00 | | 2 369 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 496.00 | 2 216 572.00 | | 2 264 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 558.00 | 803 558.00 | | 803 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 843.00 | 782 843.00 | | 782 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 465.00 | 1 185 465.00 | | 1 185 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 383 551.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 987.00 | 1 367 987.00 | | 1 367 987.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 882.00 | 1 919 882.00 | 383 551.00 | 2 369 882.00 |