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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 378.00 | 38 875.00 | 6 503.00 | 45 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 022.00 | 58 482.00 | 3 539.00 | 62 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 000.00 | 97 357.00 | 14 643.00 | 112 000.00 |
BP En cours de production de services | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
BT Marchandises | 978 120.00 | | 978 120.00 | 978 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 246.00 | | 909 246.00 | 909 246.00 |
BZ Autres créances | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 145.00 | | 2 387 145.00 | 2 387 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 145.00 | 97 357.00 | 2 401 788.00 | 2 499 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 235.00 | 887 285.00 | | 1 203 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 026.00 | 315 949.00 | | 143 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 892.00 | 1 234 866.00 | | 1 377 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 965.00 | 573 415.00 | | 617 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 13 816.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 528.00 | 103 590.00 | | 209 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 405.00 | 175 230.00 | | 185 405.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 25 589.00 | | 10 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 896.00 | 891 640.00 | | 1 023 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 788.00 | 2 126 506.00 | | 2 401 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 683.00 | 863 099.00 | | 519 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 951.00 | 54.00 | | 62 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 911.00 | | 1 456 911.00 | 1 456 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 911.00 | | 1 456 911.00 | 1 456 911.00 |
FM Production stockée | | | 188 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 61 148.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 61 148.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 106 176.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 936.00 | 34 156.00 | | 54 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 363.00 | 1 414 939.00 | | 1 645 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 337.00 | 1 098 990.00 | | 1 502 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 026.00 | 315 949.00 | | 143 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966.00 | | | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 849.00 | 872 849.00 | | 872 849.00 |