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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 2 000.00 | 11 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 311.00 | 39 356.00 | 956.00 | 40 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 022.00 | 2 187 406.00 | 99 616.00 | 2 287 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 834.00 | 2 228 762.00 | 112 072.00 | 2 340 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 091.00 | | 341 091.00 | 341 091.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | 166.00 | 14 844.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 278.00 | 166.00 | 430 112.00 | 430 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 111.00 | 2 228 928.00 | 542 184.00 | 2 771 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 427 785.00 | | | 427 785.00 |
DH Report à nouveau | -238 744.00 | | | -238 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 448.00 | | | -41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
EA Autres dettes | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 290.00 | | | 336 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 184.00 | | | 542 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 448.00 | | | -41 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 840.00 | | 1 993.00 | 2 338 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 340.00 | | 1 993.00 | 2 325 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 163.00 | 33 599.00 | | 2 195 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 163.00 | 33 599.00 | | 2 193 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 54.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 54.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 54.00 | | 112.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UX Autres créances clients | 341 091.00 | 341 091.00 | | 341 091.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 496.00 | 97 118.00 | 58 378.00 | 155 496.00 |
VI Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 765.00 | 378 765.00 | | 378 765.00 |
VW T.V.A. | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 290.00 | 277 912.00 | 58 378.00 | 336 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
ST Autres comptes | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 869.00 | | | 162 869.00 |