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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 281.00 | 3 719.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 005.00 | 817.00 | 5 188.00 | 6 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 172.00 | 33 350.00 | 11 822.00 | 45 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 798.00 | 192 091.00 | 37 707.00 | 229 798.00 |
BF Prêts | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 189.00 | 227 538.00 | 126 651.00 | 354 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 408.00 | 700.00 | 1 439 708.00 | 1 440 408.00 |
BZ Autres créances | 352 318.00 | | 352 318.00 | 352 318.00 |
CF Disponibilités | 608 189.00 | | 608 189.00 | 608 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 411.00 | 700.00 | 2 416 711.00 | 2 417 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 599.00 | 228 238.00 | 2 543 361.00 | 2 771 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
DL TOTAL (I) | 520 017.00 | | | 520 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 302.00 | | | 1 099 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 437.00 | | | 638 437.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 344.00 | | | 2 023 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 361.00 | | | 2 543 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 344.00 | | | 2 023 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 548.00 | | 89 538.00 | 294 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 354 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 280 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 348.00 | | 35 525.00 | 275 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 49 014.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 279.00 | 22 624.00 | 29 365.00 | 234 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 279.00 | 21 344.00 | 29 365.00 | 234 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 700.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 700.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 700.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 171.00 | 237 171.00 | | 237 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 391.00 | 1 104 391.00 | | 1 104 391.00 |
UP Prêts | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 568.00 | 1 439 568.00 | | 1 439 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
VC Groupe et associés | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 235.00 | 1 861 235.00 | | 1 861 235.00 |
VW T.V.A. | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 344.00 | 2 023 344.00 | | 2 023 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ST Autres comptes | 286 390.00 | | | 286 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
YT Sous‐traitance | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 006.00 | | | 247 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 343.00 | | | 492 343.00 |