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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 110 973.00 | 13 983 905.00 | 107 127 068.00 | 121 110 973.00 |
BZ Autres créances | 209 695 463.00 | | 209 695 463.00 | 209 695 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 695 463.00 | | 209 695 463.00 | 209 695 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 806 435.00 | 13 983 905.00 | 316 822 530.00 | 330 806 435.00 |
CU Autres participations | 121 110 973.00 | 13 983 905.00 | 107 127 068.00 | 121 110 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 653 765.00 | 88 653 765.00 | | 88 653 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 192 118.00 | 13 192 118.00 | | 13 192 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436 649.00 | 4 436 649.00 | | 4 436 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712 725.00 | 712 725.00 | | 712 725.00 |
DH Report à nouveau | -12 959 022.00 | -17 649 456.00 | | -12 959 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352 094.00 | 4 690 434.00 | | 4 352 094.00 |
DL TOTAL (I) | 98 388 330.00 | 94 036 235.00 | | 98 388 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | 6 928.00 | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 218 399 599.00 | 258 655 050.00 | | 218 399 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 434 201.00 | 258 666 322.00 | | 218 434 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 822 530.00 | 352 702 557.00 | | 316 822 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 160.00 | | 605 160.00 | 605 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 160.00 | | 605 160.00 | 605 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 082.00 | 6 036 597.00 | | 5 210 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 988.00 | 1 346 164.00 | | 857 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352 094.00 | 4 690 434.00 | | 4 352 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 110 973.00 | | | 121 110 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 110 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 110 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 110 973.00 | | | 121 110 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584 663.00 | 3 600 758.00 | 13 983 905.00 | 17 584 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584 663.00 | 3 600 758.00 | 13 983 905.00 | 17 584 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 600 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VC Groupe et associés | 209 634 947.00 | 209 634 947.00 | | 209 634 947.00 |
VI Groupe et associés | 218 382 299.00 | 218 382 299.00 | | 218 382 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 695 463.00 | 209 695 463.00 | | 209 695 463.00 |
VW T.V.A. | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 434 201.00 | 218 434 201.00 | | 218 434 201.00 |