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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 678.00 | 24 111.00 | 7 567.00 | 31 678.00 |
AN Terrains | 7 227.00 | 3.00 | 7 224.00 | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 454.00 | 432 112.00 | 11 341.00 | 443 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 719.00 | 187 845.00 | 158 874.00 | 346 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 303.00 | 644 072.00 | 245 231.00 | 889 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
BT Marchandises | 227 189.00 | | 227 189.00 | 227 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 610.00 | 18 155.00 | 117 455.00 | 135 610.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
CF Disponibilités | 470 312.00 | | 470 312.00 | 470 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 286.00 | 18 155.00 | 1 053 131.00 | 1 071 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 589.00 | 662 226.00 | 1 298 363.00 | 1 960 589.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 8 680.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 310 215.00 | 248 946.00 | | 310 215.00 |
DH Report à nouveau | | -1 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 665.00 | 73 014.00 | | 148 665.00 |
DL TOTAL (I) | 662 160.00 | 513 495.00 | | 662 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 228.00 | 298 610.00 | | 286 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 231.00 | 73 496.00 | | 77 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 177.00 | 41 705.00 | | 96 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | 66 682.00 | | 87 771.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 6 895.00 | | 10 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 882.00 | 40 510.00 | | 77 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 203.00 | 527 898.00 | | 636 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 363.00 | 1 041 393.00 | | 1 298 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 013.00 | 367 430.00 | | 439 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 182.00 | | 196 891.00 | 801 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 771.00 | 889 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 771.00 | 797 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 279.00 | | 196 891.00 | 709 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 288.00 | 66 783.00 | | 577 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 177.00 | 66 783.00 | | 553 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 261.00 | 1 359.00 | 466.00 | 17 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 261.00 | 1 359.00 | 466.00 | 17 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 261.00 | 1 359.00 | 466.00 | 17 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 228.00 | 89 637.00 | 184 591.00 | 286 228.00 |
VI Groupe et associés | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 473.00 | 203 262.00 | 9 211.00 | 212 473.00 |
VW T.V.A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 203.00 | 439 013.00 | 185 191.00 | 636 203.00 |