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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 798.00 | 4 798.00 | 10 000.00 | 14 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 506.00 | 184.00 | 690.00 |
AN Terrains | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
AP Constructions | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 494.00 | 14 365.00 | 54 129.00 | 68 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 825.00 | 55 696.00 | 12 128.00 | 67 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 121.00 | 276 669.00 | 125 452.00 | 402 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858 508.00 | 233 666.00 | 4 624 842.00 | 4 858 508.00 |
BZ Autres créances | 8 874 128.00 | | 8 874 128.00 | 8 874 128.00 |
CF Disponibilités | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 856 434.00 | 233 666.00 | 13 622 767.00 | 13 856 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 554.00 | 510 335.00 | 13 748 219.00 | 14 258 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 4 983 014.00 | 4 983 014.00 | | 4 983 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 724.00 | 772 581.00 | | 59 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 777.00 | 5 901 633.00 | | 5 188 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 146.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 250.00 | 764 190.00 | | 7 104 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 265.00 | 773 201.00 | | 977 265.00 |
EA Autres dettes | 476 846.00 | 389 642.00 | | 476 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 442.00 | 1 928 180.00 | | 8 559 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 748 219.00 | 7 829 813.00 | | 13 748 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 442.00 | 1 928 180.00 | | 8 559 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 894.00 | -20 710.00 | -22 604.00 | -1 894.00 |
FG Production vendue services | 3 530 523.00 | | 3 530 523.00 | 3 530 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 628.00 | -20 710.00 | 3 507 918.00 | 3 528 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | 81 111.00 | | 19 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 045.00 | 50 698.00 | | 16 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 045.00 | 121 405.00 | | 16 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 6 066.00 | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 42 941.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 936.00 | 78 464.00 | | 13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 285 205.00 | | 21 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 352.00 | 12 084 207.00 | | 3 594 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 629.00 | 11 311 627.00 | | 3 534 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 724.00 | 772 581.00 | | 59 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 275.00 | 61 967.00 | | 53 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 081.00 | 4 545 081.00 | | 4 545 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 014.00 | 232 014.00 | | 232 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 766.00 | 4 501 766.00 | | 4 501 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
VB T. V. A. | 409 618.00 | 409 618.00 | | 409 618.00 |
VC Groupe et associés | 5 775 090.00 | 5 775 090.00 | | 5 775 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978 795.00 | 10 978 795.00 | | 10 978 795.00 |
VW T.V.A. | 701 154.00 | 701 154.00 | | 701 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 440.00 | 5 755 440.00 | | 5 755 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |