| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 791.00 | 301 256.00 | 64 534.00 | 365 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 558.00 | | 1 296 558.00 | 1 296 558.00 |
AN Terrains | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
AP Constructions | 306 960.00 | 261 477.00 | 45 484.00 | 306 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631 334.00 | 2 903 441.00 | 6 727 893.00 | 9 631 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919 132.00 | 3 125 082.00 | 1 794 049.00 | 4 919 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 771.00 | | 264 771.00 | 264 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 815 104.00 | 6 621 814.00 | 10 193 290.00 | 16 815 104.00 |
BP En cours de production de services | 358 826.00 | | 358 826.00 | 358 826.00 |
BT Marchandises | 13 774 021.00 | 131 957.00 | 13 642 063.00 | 13 774 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520 927.00 | 277 862.00 | 11 243 066.00 | 11 520 927.00 |
BZ Autres créances | 3 319 311.00 | | 3 319 311.00 | 3 319 311.00 |
CF Disponibilités | 1 649 777.00 | | 1 649 777.00 | 1 649 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 522.00 | | 453 522.00 | 453 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 288 052.00 | 409 819.00 | 30 878 233.00 | 31 288 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 103 155.00 | 7 031 633.00 | 41 071 523.00 | 48 103 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 377.00 | 259 377.00 | | 259 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DG Autres réserves | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
DH Report à nouveau | 13 257.00 | 59 572.00 | | 13 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 805.00 | 1 310 885.00 | | 1 685 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402 706.00 | 1 424 850.00 | | 1 402 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 584.00 | 5 995 123.00 | | 6 301 584.00 |
DP Provisions pour risques | 333 349.00 | 283 753.00 | | 333 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 349.00 | 283 753.00 | | 333 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607.00 | 3 823.00 | | 4 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632 763.00 | 13 788 708.00 | | 13 632 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 150.00 | 567 632.00 | | 438 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617 097.00 | 11 661 962.00 | | 14 617 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948 424.00 | 3 852 807.00 | | 4 948 424.00 |
EA Autres dettes | 187 819.00 | 172 003.00 | | 187 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 731.00 | 528 789.00 | | 607 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 436 590.00 | 30 575 724.00 | | 34 436 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 071 523.00 | 36 854 600.00 | | 41 071 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 898 473.00 | 5 142 920.00 | 76 041 393.00 | 70 898 473.00 |
FD Production vendue biens | 9 702 609.00 | | 9 702 609.00 | 9 702 609.00 |
FG Production vendue services | 4 385 445.00 | | 4 385 445.00 | 4 385 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 986 527.00 | 5 142 920.00 | 90 129 448.00 | 84 986 527.00 |
FM Production stockée | | | 101 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 023 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 861 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 797 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 073 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 406 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 411 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | 35 248.00 | | 8 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 234.00 | 171 000.00 | | 76 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 678.00 | 1 275 258.00 | | 1 485 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 348.00 | 1 481 507.00 | | 1 570 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 248.00 | 52 681.00 | | 14 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 535.00 | 1 364 130.00 | | 1 463 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 782.00 | 1 440 262.00 | | 1 477 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 566.00 | 41 244.00 | | 92 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 128.00 | 212 669.00 | | 285 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 760.00 | 412 605.00 | | 630 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 714 321.00 | 93 668 219.00 | | 110 714 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 028 516.00 | 92 357 334.00 | | 109 028 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 805.00 | 1 310 885.00 | | 1 685 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 673 000.00 | | 8 789 000.00 | 17 673 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646 000.00 | 16 815 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640 000.00 | 14 888 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 000.00 | | 41 000.00 | 1 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 806 000.00 | | 8 722 000.00 | 15 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 26 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 000.00 | 2 741 000.00 | 2 892 000.00 | 6 773 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 000.00 | 30 000.00 | | 271 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 000.00 | 2 711 000.00 | 2 892 000.00 | 6 502 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 313 000.00 | 264 000.00 | 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 000.00 | 313 000.00 | 264 000.00 | 284 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617 000.00 | 14 617 000.00 | | 14 617 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521 000.00 | 11 521 000.00 | | 11 521 000.00 |
VB T. V. A. | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722 000.00 | 2 722 000.00 | | 2 722 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 559 000.00 | 15 294 000.00 | 265 000.00 | 15 559 000.00 |
VW T.V.A. | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 753 000.00 | 19 753 000.00 | | 19 753 000.00 |