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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
AP Constructions | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 8 871.00 | 1 539.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 651.00 | 42 650.00 | 4 001.00 | 46 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 960.00 | 167 595.00 | 131 365.00 | 298 960.00 |
BT Marchandises | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CF Disponibilités | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 263.00 | | 580 263.00 | 580 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 224.00 | 167 595.00 | 711 628.00 | 879 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 256 832.00 | 220 753.00 | | 256 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 36 079.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 366 533.00 | 319 046.00 | | 366 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 378.00 | 205 000.00 | | 68 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 667.00 | 30 000.00 | | 106 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 741.00 | 23 302.00 | | 96 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | 15 489.00 | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 095.00 | 273 791.00 | | 345 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 628.00 | 592 838.00 | | 711 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 095.00 | 273 791.00 | | 345 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 106.00 | 805 088.00 | 1 015 194.00 | 210 106.00 |
FG Production vendue services | 2 122.00 | 331 730.00 | 333 852.00 | 2 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 229.00 | 1 136 818.00 | 1 349 047.00 | 212 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 30 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 365.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 365.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -365.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 6 124.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 622.00 | 968 793.00 | | 1 387 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 135.00 | 932 714.00 | | 1 340 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 36 079.00 | | 47 486.00 |