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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 120 141.00 | 45 806.00 | 74 336.00 | 120 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 695.00 | 248 757.00 | 32 938.00 | 281 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 452.00 | 2 981 130.00 | 992 322.00 | 3 973 452.00 |
AX Avances et acomptes | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 976.00 | 3 276 332.00 | 1 259 644.00 | 4 535 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
BT Marchandises | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
BZ Autres créances | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 861 394.00 | | 861 394.00 | 861 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 469.00 | | 1 474 469.00 | 1 474 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 445.00 | 3 276 332.00 | 2 734 113.00 | 6 010 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 1 495 033.00 | | | 1 495 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 843.00 | | | -16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 550.00 | | | 1 519 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 904.00 | | | 625 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 430.00 | | | 300 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 895.00 | | | 280 895.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 563.00 | | | 1 214 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 113.00 | | | 2 734 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 235.00 | | | 973 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 456.00 | | 387 554.00 | 4 329 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 998.00 | 144 036.00 | 4 535 976.00 | 36 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 998.00 | 144 036.00 | 4 409 248.00 | 36 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 728.00 | | 387 554.00 | 4 202 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 179.00 | 286 232.00 | 126 079.00 | 3 116 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 539.00 | 286 232.00 | 126 079.00 | 3 115 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 430.00 | 300 430.00 | | 300 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
UX Autres créances clients | 357 275.00 | 357 275.00 | | 357 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VB T. V. A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 891.00 | 366 577.00 | 229 711.00 | 600 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 353.00 | 434 265.00 | 26 088.00 | 460 353.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 563.00 | 980 248.00 | 229 711.00 | 1 214 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |