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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 160.00 | 255 610.00 | 69 550.00 | 325 160.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
AP Constructions | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 226.00 | 633.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 237.00 | 686 179.00 | 190 058.00 | 876 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 342 122.00 | 29 832.00 | 312 290.00 | 342 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 154.00 | 1 056 448.00 | 716 707.00 | 1 773 154.00 |
BP En cours de production de services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 566.00 | | 958 566.00 | 958 566.00 |
BZ Autres créances | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 893.00 | | 401 893.00 | 401 893.00 |
CF Disponibilités | 1 022 298.00 | | 1 022 298.00 | 1 022 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 003.00 | | 353 003.00 | 353 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 108.00 | | 2 931 108.00 | 2 931 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 262.00 | 1 056 448.00 | 3 647 815.00 | 4 704 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 286.00 | | | 449 286.00 |
CU Autres participations | 87 807.00 | 20 001.00 | 67 806.00 | 87 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 164.00 | 1 198 752.00 | | 1 251 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 802.00 | 162 412.00 | | 252 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 966.00 | 1 691 164.00 | | 1 833 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 378.00 | 138 702.00 | | 54 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | 44.00 | | 23 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 919.00 | 276 379.00 | | 246 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 977.00 | 582 360.00 | | 449 977.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | 11 297.00 | | 16 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 965.00 | 578 983.00 | | 1 011 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 848.00 | 1 587 764.00 | | 1 813 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 815.00 | 3 302 875.00 | | 3 647 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 157.00 | 1 533 386.00 | | 1 795 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | | 29 832.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 946.00 | 49 833.00 | 23 946.00 | 23 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |