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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 656 544.00 | 380 630.00 | 275 914.00 | 656 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 983.00 | 133 754.00 | 94 229.00 | 227 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 345.00 | 84 944.00 | 76 401.00 | 161 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 677.00 | 599 328.00 | 494 349.00 | 1 093 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 940.00 | 33 107.00 | 204 833.00 | 237 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
CF Disponibilités | 237 275.00 | | 237 275.00 | 237 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 948.00 | 33 107.00 | 692 841.00 | 725 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 625.00 | 632 435.00 | 1 187 190.00 | 1 819 625.00 |
CU Autres participations | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 305.00 | | | 214 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DH Report à nouveau | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 603 138.00 | | | 603 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 484.00 | | | 508 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 052.00 | | | 584 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 190.00 | | | 1 187 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 000.00 | | 62 869.00 | 1 096 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 193.00 | 1 093 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 193.00 | 1 050 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 467.00 | | 62 798.00 | 1 052 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 533.00 | | 71.00 | 43 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 382.00 | 94 618.00 | 57 672.00 | 562 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 382.00 | 94 618.00 | 57 672.00 | 562 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957.00 | 455.00 | 897.00 | 3 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 858.00 | 33 107.00 | 12 858.00 | 12 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858.00 | 33 107.00 | 12 858.00 | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 814.00 | 33 562.00 | 13 755.00 | 16 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 107.00 | 12 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 484.00 | 63 207.00 | 249 936.00 | 508 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 693.00 | 214 693.00 | | 214 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 733.00 | 250 733.00 | | 250 733.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 052.00 | 138 774.00 | 249 936.00 | 584 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YT Sous‐traitance | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |