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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 17 870.00 | 1 775.00 | 19 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 158.00 | 15 135.00 | 3 023.00 | 18 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 459.00 | 72 432.00 | 38 026.00 | 110 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 962.00 | 176 009.00 | 150 952.00 | 326 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 635.00 | 281 448.00 | 210 187.00 | 491 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 270.00 | 15 796.00 | 209 474.00 | 225 270.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 282 024.00 | | 282 024.00 | 282 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 160.00 | 15 796.00 | 529 364.00 | 545 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 794.00 | 297 244.00 | 739 551.00 | 1 036 794.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 327.00 | 193 327.00 | | 193 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 940.00 | 113 860.00 | | 117 940.00 |
DL TOTAL (I) | 319 652.00 | 315 572.00 | | 319 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 071.00 | 124 860.00 | | 110 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 524.00 | 10 521.00 | | 100 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 675.00 | 15 301.00 | | 26 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 13 448.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 343.00 | 153 442.00 | | 137 343.00 |
EA Autres dettes | 30 984.00 | 44 816.00 | | 30 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 899.00 | 362 389.00 | | 419 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 551.00 | 677 961.00 | | 739 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 007.00 | | 739 007.00 | 739 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 007.00 | | 739 007.00 | 739 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 758.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 289.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 14 560.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -2 835.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | 42 921.00 | | 40 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 266.00 | 728 779.00 | | 768 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 326.00 | 614 919.00 | | 650 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 940.00 | 113 860.00 | | 117 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 670.00 | 35 964.00 | | 455 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 635.00 | | | 491 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 579.00 | | | 455 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 614.00 | 35 964.00 | | 419 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 689.00 | 57 758.00 | | 223 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 937.00 | 933.00 | | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 752.00 | 56 825.00 | | 206 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 619.00 | | 10 823.00 | 26 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 619.00 | | 10 823.00 | 26 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 619.00 | | 10 823.00 | 26 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 135.00 | 36 137.00 | 73 998.00 | 110 135.00 |
VI Groupe et associés | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733.00 | 262 983.00 | 750.00 | 263 733.00 |
VW T.V.A. | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 288.00 | 319 290.00 | 73 998.00 | 393 288.00 |