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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 427.00 | 4 522.00 | 23 905.00 | 28 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 386.00 | 4 522.00 | 46 865.00 | 51 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
BZ Autres créances | 276 089.00 | | 276 089.00 | 276 089.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 893.00 | | 388 893.00 | 388 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 280.00 | 4 522.00 | 435 758.00 | 440 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | 16 023.00 | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953.00 | 24 407.00 | | 16 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 747.00 | 130 852.00 | | 133 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 53 818.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 100.00 | 200 942.00 | | 227 100.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 805.00 | 385 612.00 | | 418 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 758.00 | 410 020.00 | | 435 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 402.00 | 9 450.00 | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 592.00 | | 21 240.00 | 50 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -795.00 | | 855.00 | -795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 445.00 | | 51 386.00 | 20 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | | 28 427.00 | 21 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | 21 240.00 | 28 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 1 153.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 1 153.00 | | 3 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 963.00 | 28 816.00 | 79 147.00 | 107 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 334.00 | 13 843.00 | 93 491.00 | 107 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 407.00 | 119 173.00 | 262 234.00 | 381 407.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 805.00 | 246 167.00 | 172 638.00 | 418 805.00 |