| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 638.00 | 2 577 130.00 | 1 238 507.00 | 3 815 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 546.00 | 2 593 526.00 | 2 027 019.00 | 4 620 546.00 |
BT Marchandises | 2 686 997.00 | 107 207.00 | 2 579 790.00 | 2 686 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 060.00 | 145.00 | 27 915.00 | 28 060.00 |
BZ Autres créances | 269 778.00 | 27 000.00 | 242 778.00 | 269 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 314.00 | 1 917.00 | 74 396.00 | 76 314.00 |
CF Disponibilités | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 288.00 | 136 271.00 | 3 072 017.00 | 3 208 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 834.00 | 2 729 797.00 | 5 099 036.00 | 7 828 834.00 |
CU Autres participations | 662 235.00 | | 662 235.00 | 662 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 802 549.00 | 1 802 549.00 | | 1 802 549.00 |
DH Report à nouveau | -779 787.00 | | | -779 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 040.00 | -779 787.00 | | 150 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 643.00 | 1 148 602.00 | | 1 298 643.00 |
DP Provisions pour risques | 32 806.00 | 32 210.00 | | 32 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 806.00 | 32 210.00 | | 32 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 2 281.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 915.00 | 2 461 025.00 | | 2 297 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 004.00 | 2 286 228.00 | | 1 299 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 584.00 | 67 943.00 | | 105 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 854.00 | 79 638.00 | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 12 637.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 586.00 | 4 909 755.00 | | 3 767 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 036.00 | 6 090 568.00 | | 5 099 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 964 430.00 | | 8 964 430.00 | 8 964 430.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 537.00 | | 8 966 537.00 | 8 966 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 765 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 228 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 122 570.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -122 570.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 2 859.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 927.00 | 7 778 910.00 | | 9 261 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 886.00 | 8 558 697.00 | | 9 111 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 040.00 | -779 787.00 | | 150 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 269.00 | | 104 466.00 | 4 583 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 189.00 | | 4 620 546.00 | 67 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 189.00 | | 3 867 746.00 | 67 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 634.00 | | 104 301.00 | 3 830 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 635.00 | | 164.00 | 752 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 777.00 | 296 749.00 | | 2 296 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 777.00 | 296 749.00 | | 2 296 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 210.00 | 12 188.00 | 11 591.00 | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 073.00 | 107 207.00 | 101 073.00 | 101 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 378.00 | 1 917.00 | 18 378.00 | 45 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 452.00 | 109 271.00 | 119 452.00 | 146 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 004.00 | 1 299 004.00 | | 1 299 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
UX Autres créances clients | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 915.00 | 2 297 915.00 | | 2 297 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 503.00 | 315 938.00 | 90 564.00 | 406 503.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 586.00 | 3 767 586.00 | | 3 767 586.00 |