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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 120.00 | 91 161.00 | 3 958.00 | 95 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 137.00 | 180 149.00 | 21 988.00 | 202 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 130.00 | 271 310.00 | 2 928 820.00 | 3 200 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 363.00 | 18 360.00 | 303 003.00 | 321 363.00 |
BZ Autres créances | 3 712 703.00 | | 3 712 703.00 | 3 712 703.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 989.00 | 18 360.00 | 4 024 629.00 | 4 042 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 119.00 | 289 670.00 | 6 953 449.00 | 7 243 119.00 |
CU Autres participations | 2 902 873.00 | | 2 902 873.00 | 2 902 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 000.00 | | | 2 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 436.00 | | | 834 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 836.00 | | | 3 896 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 501.00 | | | 2 689 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 357.00 | | | 308 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 613.00 | | | 3 056 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 449.00 | | | 6 953 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 613.00 | | | 3 056 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 544.00 | | 1 797 544.00 | 1 797 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 544.00 | | 1 797 544.00 | 1 797 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 560.00 | | | 2 536 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 125.00 | | | 1 702 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 436.00 | | | 834 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 669.00 | | 9 461.00 | 3 190 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 676.00 | | 9 461.00 | 192 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 873.00 | | | 2 902 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 691.00 | 27 619.00 | | 243 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 072.00 | 2 090.00 | | 89 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 620.00 | 25 529.00 | | 154 620.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
UX Autres créances clients | 321 363.00 | 321 363.00 | | 321 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 711 403.00 | 3 711 403.00 | | 3 711 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 501.00 | 2 689 501.00 | | 2 689 501.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 066.00 | 4 034 066.00 | | 4 034 066.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 613.00 | 3 056 613.00 | | 3 056 613.00 |