| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 855.00 | 15 211.00 | 5 644.00 | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 578.00 | 63 253.00 | 15 325.00 | 78 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 509.00 | 78 464.00 | 21 045.00 | 99 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 166.00 | 78 464.00 | 131 702.00 | 210 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 900.00 | 88 476.00 | | 80 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 818.00 | -7 577.00 | | -70 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 466.00 | 90 563.00 | | 18 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 861.00 | 16 555.00 | | 10 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 059.00 | 82 334.00 | | 76 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 24 206.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 5 365.00 | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | | 4 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 237.00 | 133 118.00 | | 113 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 702.00 | 223 681.00 | | 131 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 230.00 | 122 256.00 | | 108 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 240.00 | 13 686.00 | 304 926.00 | 291 240.00 |
FD Production vendue biens | -266.00 | | -266.00 | -266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 974.00 | 13 686.00 | 304 660.00 | 290 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 80 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 153.00 | 8 216.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278.00 | 12.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 14 462.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 188.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 402.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 14 060.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 592.00 | 363 697.00 | | 323 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 411.00 | 371 274.00 | | 394 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 818.00 | -7 577.00 | | -70 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 602.00 | 8 862.00 | | 69 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 8 862.00 | | 69 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
6T Sur comptes clients | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 861.00 | 5 855.00 | 5 006.00 | 10 861.00 |
VI Groupe et associés | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 237.00 | 108 230.00 | 5 006.00 | 113 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 359.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | 7 616.00 | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 41 781.00 | 28 094.00 | | 41 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 11 370.00 | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 416.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 512.00 | 37 322.00 | | 40 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 237.00 | 47 080.00 | | 53 237.00 |