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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 342.00 | 9 242.00 | 100.00 | 9 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 866.00 | 10 332.00 | 19 534.00 | 29 866.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 121.00 | 10 332.00 | 39 788.00 | 50 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 2 348.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 678.00 | -10 824.00 | | -4 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | 7 128.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015.00 | 6 275.00 | | 4 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 079.00 | 43 101.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 175.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 8 013.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 773.00 | 51 288.00 | | 35 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 788.00 | 57 563.00 | | 39 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 773.00 | 51 288.00 | | 35 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 363.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 446.00 | 80 482.00 | | 68 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 706.00 | 73 355.00 | | 70 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | 7 128.00 | | -2 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139.00 | 193.00 | | 10 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 193.00 | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 3 237.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 18 003.00 | 17 906.00 | | 18 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 310.00 | 8 339.00 | | 8 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 507.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | 914.00 | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 649.00 | 16 023.00 | | 10 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 826.00 | 3 953.00 | | 3 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 268.00 | 29 482.00 | | 29 268.00 |