| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 5 488.00 | 2 682.00 | 8 170.00 |
AP Constructions | 31 301.00 | 23 115.00 | 8 186.00 | 31 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 30 987.00 | 5 999.00 | 36 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 346.00 | 59 590.00 | 23 756.00 | 83 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 406.00 | 59 590.00 | 97 816.00 | 157 406.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 833.00 | 13 060.00 | | 5 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 130.00 | 52 773.00 | | 67 130.00 |
DL TOTAL (I) | 81 348.00 | 74 218.00 | | 81 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 7 430.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | 15 935.00 | | 11 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 468.00 | 23 809.00 | | 16 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 816.00 | 98 027.00 | | 97 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 468.00 | 23 809.00 | | 16 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 578.00 | | 294 578.00 | 294 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 578.00 | | 294 578.00 | 294 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 2 451.00 | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 891.00 | 10 214.00 | | 9 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 608.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 608.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -608.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 28 262.00 | | 24 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 109.00 | 303 619.00 | | 297 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 979.00 | 250 845.00 | | 229 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 130.00 | 52 773.00 | | 67 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 7 219.00 | | 8 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 028.00 | | 6 319.00 | 77 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | 3 732.00 | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 2 562.00 | 65 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | 25.00 | 6 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 8 684.00 | | 50 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 1 050.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 7 634.00 | | 46 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 910.00 | 62 270.00 | 1 640.00 | 63 910.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | 7 897.00 | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 131.00 | 14 338.00 | | 11 131.00 |
ST Autres comptes | 49 151.00 | 45 783.00 | | 49 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 711.00 | 50 080.00 | | 41 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | 7 219.00 | | 8 009.00 |
YT Sous‐traitance | 4 712.00 | 8 244.00 | | 4 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 193.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 145.00 | 9 090.00 | | 11 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 602.00 | 15 910.00 | | 11 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 693.00 | 3 589.00 | | 2 693.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 704.00 | 118 446.00 | | 106 704.00 |