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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 6 950.00 | 1 573.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 868.00 | 6 950.00 | 93 918.00 | 100 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 002.00 | 6 950.00 | 160 052.00 | 167 002.00 |
CU Autres participations | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 785.00 | | 2 083.00 | 98 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | | 2 083.00 | 6 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242.00 | 708.00 | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 708.00 | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 204.00 | | | 97 204.00 |