| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 069 460.00 | 609 242.00 | 460 218.00 | 1 069 460.00 |
AP Constructions | 1 724 398.00 | 1 724 397.00 | | 1 724 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 858.00 | 2 333 639.00 | 460 219.00 | 2 793 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 084.00 | | 111 082.00 | 111 084.00 |
BZ Autres créances | 2 448 099.00 | | 2 448 099.00 | 2 448 099.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 990.00 | | 2 575 990.00 | 2 575 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 848.00 | 2 333 639.00 | 3 036 209.00 | 5 369 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 916.00 | 414 215.00 | | 59 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 402.00 | 649 837.00 | | 683 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 318.00 | 3 264 052.00 | | 2 943 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 13 746.00 | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 045.00 | 284 163.00 | | 80 045.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 891.00 | 297 934.00 | | 92 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 209.00 | 3 561 986.00 | | 3 036 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 641.00 | | 1 031 641.00 | 1 031 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 641.00 | | 1 031 641.00 | 1 031 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 768.00 | 270 216.00 | | 265 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 490.00 | 1 153 389.00 | | 1 100 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 088.00 | 503 552.00 | | 417 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 402.00 | 649 837.00 | | 683 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 858.00 | | | 2 793 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 858.00 | | | 2 793 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 811.00 | 18 828.00 | | 2 314 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 811.00 | 18 828.00 | | 2 314 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 441 604.00 | 2 441 604.00 | | 2 441 604.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 182.00 | 2 559 182.00 | | 2 559 182.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |