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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AN Terrains | 200 696.00 | 1 352.00 | 199 344.00 | 200 696.00 |
AP Constructions | 1 595 221.00 | 1 534 747.00 | 60 474.00 | 1 595 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 680.00 | 177 293.00 | 2 387.00 | 179 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | 5 181.00 | 633.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 230.00 | 1 725 393.00 | 262 838.00 | 1 988 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | 767.00 | 30 336.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 310 762.00 | | 310 762.00 | 310 762.00 |
CF Disponibilités | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 785.00 | 767.00 | 416 018.00 | 416 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 016.00 | 1 726 160.00 | 678 856.00 | 2 405 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 995.00 | 268 995.00 | | 268 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DH Report à nouveau | 86 398.00 | 2 709.00 | | 86 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | 83 689.00 | | 26 636.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 393 365.00 | 366 729.00 | | 393 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 433.00 | 13 314.00 | | 111 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | 6 853.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 107 429.00 | | 100 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 340.00 | 52 573.00 | | 63 340.00 |
EA Autres dettes | | 9 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 491.00 | 189 413.00 | | 285 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 856.00 | 561 876.00 | | 678 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
FG Production vendue services | 562 505.00 | | 562 505.00 | 562 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 028.00 | | 571 028.00 | 571 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 58 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | 4 463.00 | | 13 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 434.00 | 774.00 | | 22 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 434.00 | 774.00 | | 22 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 606.00 | 3 688.00 | | -8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 25 669.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 285.00 | 752 918.00 | | 625 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 649.00 | 669 229.00 | | 598 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | 83 689.00 | | 26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 832.00 | | 398.00 | 1 987 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 012.00 | | 398.00 | 1 981 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 218.00 | 30 175.00 | | 1 695 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 398.00 | 30 175.00 | | 1 688 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 767.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 767.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 767.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 5 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VC Groupe et associés | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 415.00 | 347 415.00 | | 347 415.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |